海富通产业优选混合C (019973.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理胡耀文王振遨基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5945元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率20.09% (961 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通产业优选混合(019972) |
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海富通产业优选混合C(019973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-07-09 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-07-08 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-07-07 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-07-06 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-07-03 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-07-02 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-07-01 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-06-30 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-06-29 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-06-26 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-06-25 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-06-24 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-06-23 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-06-22 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-06-18 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-06-17 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-06-16 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-06-15 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-06-12 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-06-11 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-06-10 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-06-09 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-06-08 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-06-05 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-06-04 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-06-03 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-06-02 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-06-01 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-05-29 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-05-28 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-05-27 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-05-26 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-25 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-05-22 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-05-21 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-05-20 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-05-19 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-05-18 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-05-15 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-05-14 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-05-13 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-05-12 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-05-11 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-05-08 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-05-07 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-05-06 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-04-30 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-04-29 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-04-28 | 1.4993元 | 1.4993元 |