海富通产业优选混合C (019973.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理胡耀文王振遨基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6111元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率21.31% (829 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通产业优选混合(019972) |
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海富通产业优选混合C(019973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-06-10 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-06-09 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-06-08 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-06-05 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-06-04 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-06-03 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-06-02 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-06-01 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-05-29 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-05-28 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-05-27 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-05-26 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-25 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-05-22 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-05-21 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-05-20 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-05-19 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-05-18 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-05-15 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-05-14 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-05-13 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-05-12 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-05-11 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-05-08 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-05-07 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-05-06 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-04-30 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-04-29 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-04-28 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-04-27 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-04-24 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-04-23 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-04-22 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-04-21 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-04-20 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-04-17 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-04-16 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-04-15 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-04-14 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-04-13 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-04-10 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-04-09 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-04-08 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-04-07 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-04-03 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-04-02 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-01 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-03-31 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-30 | 1.3231元 | 1.3231元 |