海富通产业优选混合C (019973.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3841元 (2026-04-09) 基金经理胡耀文王振遨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.16% (1151 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通产业优选混合A |
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海富通产业优选混合C(019973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-04-08 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-04-07 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-04-03 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-04-02 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-01 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-03-31 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-30 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-03-27 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-03-26 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-25 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-03-24 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-23 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-03-20 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-03-19 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-03-18 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-17 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-03-16 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-03-13 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-03-12 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-03-11 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-03-10 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-03-09 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-03-06 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-03-05 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-03-04 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-03-03 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-03-02 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-02-27 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-02-26 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-02-25 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-02-24 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-02-13 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-02-12 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-02-11 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-02-10 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-02-09 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-02-06 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-02-05 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-02-04 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-02-03 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-02-02 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-01-30 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-01-29 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-01-28 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-01-27 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-01-26 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-01-23 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-01-22 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-01-21 | 1.4688元 | 1.4688元 |