海富通产业优选混合C (019973.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3494元 (2025-12-15) 基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.31% (878 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通产业优选混合A |
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海富通产业优选混合C(019973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2025-12-12 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-12-11 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-12-10 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2025-12-09 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-12-08 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-12-05 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-12-04 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-12-03 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-12-02 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-12-01 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-11-28 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-11-27 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-11-26 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-11-25 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-11-24 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2025-11-21 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2025-11-20 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-11-19 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-11-18 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-11-17 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-11-14 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2025-11-13 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2025-11-12 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-11-11 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-11-10 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-11-07 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-11-06 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-11-05 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-11-04 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2025-11-03 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2025-10-31 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2025-10-30 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-10-29 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-10-28 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-10-27 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-10-24 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-10-23 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-10-22 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2025-10-21 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-10-20 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-10-17 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-10-16 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2025-10-15 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-10-14 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-10-13 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-10-10 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2025-10-09 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2025-09-30 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2025-09-29 | 1.4278元 | 1.4278元 |