海富通产业优选混合C (019973.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3833元 (2025-12-26) 基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.50% (859 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通产业优选混合A |
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海富通产业优选混合C(019973) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 7,209.58万 | 4,980.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 6,037.81万 | 5,087.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 5,173.45万 | 4,435.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,579.10万 | 4,288.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6,948.14万 | 6,305.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7,371.09万 | 7,295.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.66亿 | 1.59亿元 | -- |