易方达汇裕积极养老五年持有混合（FOF）Y(019966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-06-02 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-06-01 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-05-29 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-05-28 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-05-27 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-05-26 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-05-25 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-05-22 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-05-21 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-20 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-19 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-18 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-05-15 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-05-14 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-05-13 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-05-12 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-05-11 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-05-08 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-05-07 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-05-06 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-04-28 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-04-27 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-04-23 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-04-22 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-04-21 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-04-20 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-04-16 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-04-15 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-04-14 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-04-13 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-04-10 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-09 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-04-08 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-04-07 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-04-01 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-31 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-30 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-03-27 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-03-26 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-25 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-03-24 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-03-23 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-03-20 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-03-19 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-03-18 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-03-17 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-03-16 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-03-13 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-03-12 | 1.4349元 | 1.4349元 |