易方达汇裕积极养老五年持有混合（FOF）Y(019966) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-07-07 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-07-06 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-07-03 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-07-02 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-07-01 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-06-30 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-06-29 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-06-26 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-06-25 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-06-24 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-06-23 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-06-22 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-06-16 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-06-15 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-06-12 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-06-11 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-06-10 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-06-09 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-06-08 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-06-05 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-06-04 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-06-03 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-06-02 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-06-01 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-05-29 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-05-28 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-05-27 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-05-26 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-05-25 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-05-22 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-05-21 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-20 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-19 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-18 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-05-15 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-05-14 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-05-13 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-05-12 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-05-11 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-05-08 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-05-07 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-05-06 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-04-28 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-04-27 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-04-23 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-04-22 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-04-21 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-04-20 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-04-16 | 1.4836元 | 1.4836元 |