富国远见价值混合C (019961.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蒲世林基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0549元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (6254 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国远见价值混合(019960) |
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富国远见价值混合C(019961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-01 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-30 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-26 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-25 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-18 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-16 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-10 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-08 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-04 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-02 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-01 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-29 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-28 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-22 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-21 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-20 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-19 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-18 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-15 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-12 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-11 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-08 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-07 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-06 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-30 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-29 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-28 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-27 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-23 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-22 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-21 | 1.1696元 | 1.1696元 |