富国远见价值混合C (019961.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蒲世林基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1573元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (3706 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国远见价值混合(019960) |
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富国远见价值混合C(019961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-12 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-11 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-08 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-07 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-06 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-30 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-29 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-28 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-27 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-23 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-22 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-21 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-20 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-17 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-16 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-15 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-14 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-10 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-09 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-08 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-07 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-03 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-02 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-01 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-31 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-27 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-26 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-25 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-19 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-18 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-17 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-16 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-13 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-12 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-11 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-03-10 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-09 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-06 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-03-05 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-04 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-03 | 1.2322元 | 1.2322元 |