富国远见价值混合C (019961.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蒲世林基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1258元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (4291 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国远见价值混合(019960) |
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富国远见价值混合C(019961) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2,617.06万 | 2,358.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3,218.63万 | 2,816.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 3,703.55万 | 3,234.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4,871.50万 | 4,602.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7,805.85万 | 7,412.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 9,895.41万 | 9,571.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3.29亿 | 3.14亿元 | -- |