湘财医药健康混合C (019959.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理张泉基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4272元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率20.37% (904 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财医药健康混合(019958) |
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湘财医药健康混合C(019959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4272元 | 1.5846元 |
| 2026-06-11 | 1.4006元 | 1.5580元 |
| 2026-06-10 | 1.4104元 | 1.5678元 |
| 2026-06-09 | 1.4065元 | 1.5639元 |
| 2026-06-08 | 1.4016元 | 1.5590元 |
| 2026-06-05 | 1.4254元 | 1.5828元 |
| 2026-06-04 | 1.4110元 | 1.5684元 |
| 2026-06-03 | 1.4302元 | 1.5876元 |
| 2026-06-02 | 1.4527元 | 1.6101元 |
| 2026-06-01 | 1.4767元 | 1.6341元 |
| 2026-05-29 | 1.4662元 | 1.6236元 |
| 2026-05-28 | 1.4660元 | 1.6234元 |
| 2026-05-27 | 1.4795元 | 1.6369元 |
| 2026-05-26 | 1.5086元 | 1.6660元 |
| 2026-05-25 | 1.5217元 | 1.6791元 |
| 2026-05-22 | 1.5250元 | 1.6824元 |
| 2026-05-21 | 1.5074元 | 1.6648元 |
| 2026-05-20 | 1.5251元 | 1.6825元 |
| 2026-05-19 | 1.5286元 | 1.6860元 |
| 2026-05-18 | 1.5199元 | 1.6773元 |
| 2026-05-15 | 1.5471元 | 1.7045元 |
| 2026-05-14 | 1.5534元 | 1.7108元 |
| 2026-05-13 | 1.5824元 | 1.7398元 |
| 2026-05-12 | 1.5865元 | 1.7439元 |
| 2026-05-11 | 1.6173元 | 1.7747元 |
| 2026-05-08 | 1.5877元 | 1.7451元 |
| 2026-05-07 | 1.5849元 | 1.7423元 |
| 2026-05-06 | 1.5837元 | 1.7411元 |
| 2026-04-30 | 1.5881元 | 1.7455元 |
| 2026-04-29 | 1.5874元 | 1.7448元 |
| 2026-04-28 | 1.5832元 | 1.7406元 |
| 2026-04-27 | 1.5880元 | 1.7454元 |
| 2026-04-24 | 1.5736元 | 1.7310元 |
| 2026-04-23 | 1.5650元 | 1.7224元 |
| 2026-04-22 | 1.5771元 | 1.7345元 |
| 2026-04-21 | 1.5663元 | 1.7237元 |
| 2026-04-20 | 1.5715元 | 1.7289元 |
| 2026-04-17 | 1.5852元 | 1.7426元 |
| 2026-04-16 | 1.5989元 | 1.7563元 |
| 2026-04-15 | 1.6036元 | 1.7610元 |
| 2026-04-14 | 1.5988元 | 1.7562元 |
| 2026-04-13 | 1.5856元 | 1.7430元 |
| 2026-04-10 | 1.6015元 | 1.7589元 |
| 2026-04-09 | 1.5848元 | 1.7422元 |
| 2026-04-08 | 1.5954元 | 1.7528元 |
| 2026-04-07 | 1.5692元 | 1.7266元 |
| 2026-04-03 | 1.5661元 | 1.7235元 |
| 2026-04-02 | 1.6052元 | 1.7626元 |
| 2026-04-01 | 1.6092元 | 1.7666元 |
| 2026-03-31 | 1.5619元 | 1.7193元 |