湘财医药健康混合C (019959.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理张泉基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4424元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率20.59% (1133 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财医药健康混合(019958) |
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湘财医药健康混合C(019959) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.56元 | 2.71亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 3,573.59万 | 2,475.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 5,445.30万 | 3,447.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 509.64万 | 351.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 345.81万 | 291.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 607.51万 | 524.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 893.79万 | 725.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,023.69万 | 928.61万元 | -- |