平安价值远见混合C(019953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-09-02 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-09-01 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-31 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-28 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-26 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-25 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-24 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-21 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-20 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-08-19 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-18 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-17 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-08-14 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-13 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-08-12 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-11 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-08-10 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-08-07 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-06 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-05 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-08-04 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-03 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-31 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-07-30 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-29 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-28 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-24 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-23 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-22 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-21 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-20 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-17 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-16 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-15 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-14 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-13 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-10 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-09 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-08 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-07 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-06 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-02 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-01 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-30 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-29 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-26 | 1.1389元 | 1.1389元 |