平安价值远见混合C (019953.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理何杰基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1534元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (4244 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安价值远见混合(019952) |
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平安价值远见混合C(019953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-06 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-02 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-01 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-30 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-29 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-26 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-24 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-23 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-22 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-18 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-17 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-16 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-15 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-12 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-11 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-10 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-09 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-08 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-05 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-04 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-03 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-02 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-06-01 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-29 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-28 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-27 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-26 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-05-25 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-05-22 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-21 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-20 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-19 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-05-18 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-15 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-14 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-13 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-12 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-11 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-08 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-07 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-06 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-30 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-04-29 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-04-28 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-27 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-24 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-04-23 | 1.3542元 | 1.3542元 |