平安价值远见混合C (019953.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理何杰基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2914元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.89% (2266 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安价值远见混合(019952) |
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平安价值远见混合C(019953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-15 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-14 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-13 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-12 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-11 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-08 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-07 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-06 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-30 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-04-29 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-04-28 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-27 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-24 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-04-23 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-04-22 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-21 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-04-20 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-04-17 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-16 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-04-15 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-04-14 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-04-13 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-10 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-09 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-08 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-04-07 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-03 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-02 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-01 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-03-31 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-03-30 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-27 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-03-26 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-03-25 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-03-24 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-03-23 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-03-20 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-03-19 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-03-18 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-03-17 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-03-16 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-03-13 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-12 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-03-11 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-03-10 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-03-09 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-03-06 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-03-05 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-03-04 | 1.3258元 | 1.3258元 |