平安价值远见混合C (019953.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理何杰基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2926元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (2297 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安价值远见混合(019952) |
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平安价值远见混合C(019953) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.34元 | 47.07万 | 35.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 64.25万 | 47.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 86.02万 | 60.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 72.36万 | 55.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 76.37万 | 60.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 60.29万 | 52.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 59.27万 | 49.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 44.04万 | 43.74万元 | -- |