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公告
信澳稳鑫债券C
(019948.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
周帅
马俊飞
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-29
总资产规模
1.94亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0561
元
(
2026-04-14
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.40%
(5170 / 7237)
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信澳稳鑫债券A
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信澳稳鑫债券C(019948) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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信澳稳鑫债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.05
元
1.94亿
1.84亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
2.49亿
2.38亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
8.11亿
7.75亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
6.97亿
6.71亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
12.29亿
11.85亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
4.24亿
4.13亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
6.46亿
6.34亿
元
--