信澳稳鑫债券C (019948.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理周帅马俊飞基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0584元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5278 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳稳鑫债券(019947) |
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信澳稳鑫债券C(019948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-05 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-03 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-01 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-28 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-27 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-25 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-19 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-18 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-14 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-13 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-29 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-28 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-21 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-17 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-16 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-14 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-09 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-07 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-03 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-02 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-01 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-31 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |