信澳稳鑫债券A(019947) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2.95亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4.44亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8.67亿 | 8.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4.43亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7.17亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.45亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 356.27万 | 349.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,718.77万 | 2,689.72万元 | -- |