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announcement
信澳稳鑫债券A
(019947.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-29
总资产规模
4.44亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0549
元
(
2025-12-30
)
基金经理
周帅
马俊飞
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.69%
(4296 / 7160)
相关基金:
主从基金:
信澳稳鑫债券C
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信澳稳鑫债券A(019947) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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信澳稳鑫债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.05
元
4.44亿
4.22亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
8.67亿
8.26亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
4.43亿
4.25亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
7.17亿
6.90亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
2.45亿
2.38亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
356.27万
349.35万
元
--
2024-03-31
--
2,718.77万
2,689.72万
元
--