信澳稳鑫债券A
(019947.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司
基金经理周帅马俊飞基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模1.11亿 (2026-03-31) 基金净值1.0640 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4860 / 7329)
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信澳稳鑫债券A(019947) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资1.82亿82.23%
(其中) 债券1.82亿82.23%
2 银行存款及结算备付金1,106.70万5.01%
3 其他资产2,820.21万12.76%
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