富国洞见价值股票C (019942.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理白冰洋基金类型股票型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5045元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率17.26% (1501 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国洞见价值股票(019941) 、富国洞见价值股票E |
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富国洞见价值股票C(019942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-07-09 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-07-08 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-07-07 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-07-06 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-07-03 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-07-02 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-07-01 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-06-30 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-06-29 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-06-26 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-06-25 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-06-24 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-06-23 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-06-22 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-06-18 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-06-17 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-16 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-06-15 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-06-12 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-06-11 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-06-10 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-06-09 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-06-08 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-06-05 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-06-04 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-06-03 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-06-02 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-06-01 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-05-29 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-05-28 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-05-27 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-05-26 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-05-25 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-05-22 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-21 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-05-20 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-05-19 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-05-18 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-05-15 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-05-14 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-05-13 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-05-12 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-05-11 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-05-08 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-05-07 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-05-06 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-04-30 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-04-29 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-04-28 | 1.5802元 | 1.5802元 |