富国洞见价值股票C (019942.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理白冰洋基金类型股票型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4707元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率16.79% (1470 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国洞见价值股票(019941) 、富国洞见价值股票E |
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富国洞见价值股票C(019942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-06-09 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-06-08 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-06-05 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-06-04 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-06-03 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-06-02 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-06-01 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-05-29 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-05-28 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-05-27 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-05-26 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-05-25 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-05-22 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-21 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-05-20 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-05-19 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-05-18 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-05-15 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-05-14 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-05-13 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-05-12 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-05-11 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-05-08 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-05-07 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-05-06 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-04-30 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-04-29 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-04-28 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-04-27 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-04-24 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-04-23 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-22 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-04-21 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-04-20 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-04-17 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-04-16 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-04-15 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-04-14 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-04-13 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-04-10 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-04-09 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-08 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-04-07 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-04-03 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-04-02 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-04-01 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-03-31 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-03-30 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-03-27 | 1.5496元 | 1.5496元 |