富国洞见价值股票C (019942.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理白冰洋基金类型股票型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6331元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率22.28% (1291 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国洞见价值股票(019941) 、富国洞见价值股票E |
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富国洞见价值股票C(019942) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.50元 | 3.32亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 3.27亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 2.85亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2.24亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2.21亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.51亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2.60亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.97亿 | 1.85亿元 | -- |