长信120天滚动持有债券C (019940.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0770元 (2026-04-02) 基金经理杜国昊王蔚杰管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2529 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信120天滚动持有债券A |
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长信120天滚动持有债券C(019940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-01 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-31 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-30 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-25 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-20 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-19 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-18 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-16 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-12 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-10 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-09 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-05 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-04 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-03 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-02 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-02-26 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-02-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-11 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-02-10 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-02-09 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-05 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-02 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-30 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-29 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-28 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-26 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-22 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-21 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-20 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-19 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |