长信120天滚动持有债券C (019940.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0738元 (2026-02-10) 基金经理杜国昊王蔚杰管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2534 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信120天滚动持有债券A |
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长信120天滚动持有债券C(019940) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.06亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3.69亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.10亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.77亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6,944.33万 | 6,650.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,455.58万 | 4,366.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.59亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.24亿 | 1.23亿元 | -- |