华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (019937.jj ) 恒生互联网科技业指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1435元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (302 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）(019936)目标基金: 华安恒生互联网科技业ETF（QDII）(159688) |
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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(019937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-09 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-08 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-01 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-29 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-18 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-17 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-16 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-15 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-12 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-11 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-10 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-09 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-08 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-05 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-04 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-03 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-02 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-01 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-29 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-28 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-27 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-26 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-25 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-22 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-21 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-20 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-19 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-18 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-15 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-14 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-13 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-12 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-11 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-05-08 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-05-07 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-06 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-04-30 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-29 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-28 | 1.2384元 | 1.2384元 |