华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (019937.jj ) 恒生互联网科技业指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3302元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率14.33% (173 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华安恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(019937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-15 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-14 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-13 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-10 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-09 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-08 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-07 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-03 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-02 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-01 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-03-31 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-03-30 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-27 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-26 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-03-25 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-03-24 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-03-23 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-20 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-19 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-03-18 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-03-17 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-16 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-03-13 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-12 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-03-11 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-03-10 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-03-09 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-06 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-03-05 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-04 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-03-03 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-03-02 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-02-27 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-02-26 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-02-25 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-02-24 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-02-13 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-02-12 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-02-11 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-02-10 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-02-09 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-02-06 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-02-05 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-02-04 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-02-03 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-02-02 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-01-30 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-01-29 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-01-28 | 1.6171元 | 1.6171元 |