华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (019937.jj ) 恒生互联网科技业指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2599元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.56% (200 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华安恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(019937) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.51元 | 2.34亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 2.39亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 6,789.09万 | 4,695.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 1.06亿 | 7,305.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 5,674.97万 | 4,611.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 6,276.00万 | 4,574.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,800.46万 | 1,645.30万元 | -- |