华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (019937.jj ) 恒生互联网科技业指数申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0289元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (384 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华安恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(019937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-10-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-10-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-10-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-10-08 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-09-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-09-29 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-09-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-09-24 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-09-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-09-21 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-09-18 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-09-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-09-16 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-09-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-09-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-09-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-09-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-09-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-09-08 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-09-07 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-09-04 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-09-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-09-02 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-09-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-31 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-28 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-26 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-25 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-21 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-20 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-19 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-18 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-08-17 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-13 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-12 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-11 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-10 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-08-07 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-08-06 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-08-05 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-04 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-03 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-31 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-30 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-29 | 1.2006元 | 1.2006元 |