华夏瑞益混合A3 (019915.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李彦基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5086元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.21% (1168 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏瑞益混合(019913) 、华夏瑞益混合A2 |
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华夏瑞益混合A3(019915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-07-09 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-07-08 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-07-07 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-07-06 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-07-03 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-07-02 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-07-01 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-06-30 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-06-29 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-06-26 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-06-25 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-06-24 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-06-23 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-06-22 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-06-18 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-06-17 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-06-16 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-06-15 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-06-12 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-06-11 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-06-10 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-06-09 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-06-08 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-06-05 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-04 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-06-03 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-06-02 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-06-01 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-05-29 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-05-28 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-05-27 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-05-26 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-05-25 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-05-22 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-05-21 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-05-20 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-05-19 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-05-18 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-05-15 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-05-14 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-05-13 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-05-12 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-05-11 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-05-08 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-05-07 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-05-06 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-04-30 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-04-29 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-04-28 | 1.8356元 | 1.8356元 |