华夏瑞益混合A3 (019915.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李彦基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7222元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率24.44% (732 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏瑞益混合(019913) 、华夏瑞益混合A2 |
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华夏瑞益混合A3(019915) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |