华夏瑞益混合A3 (019915.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李彦基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6340元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.78% (849 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏瑞益混合(019913) 、华夏瑞益混合A2 |
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华夏瑞益混合A3(019915) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.72元 | 1.72万 | 1.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 1.62万 | 1.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 1.61万 | 1.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1.25万 | 1.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1.23万 | 1.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1.20万 | 1.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 1.25万 | 1.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 9,805.98 | 1.00万元 | -- |