华安中证红利低波动指数发起式C(019912) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 1,574.80万 | 1,552.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,747.00万 | 1,534.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,939.03万 | 1,735.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,890.76万 | 1,729.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,068.97万 | 1,824.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,009.77万 | 1,879.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,512.21万 | 2,326.12万元 | -- |