华安中证红利低波动指数发起式C (019912.jj ) 红利低波 (年度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1145元 (2025-12-12) 基金经理顾昕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (2507 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证红利低波动指数发起式A |
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华安中证红利低波动指数发起式C(019912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-11 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-05 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-04 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-03 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-02 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-01 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-11-28 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-27 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-11-26 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-11-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-24 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-21 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-11-20 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-11-19 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-11-18 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-11-17 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-11-14 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-11-13 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-11-12 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-11-11 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-11-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-11-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-11-06 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-11-05 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-11-04 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-11-03 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-10-31 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-10-30 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-10-29 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-10-28 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-10-27 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-10-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-10-23 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-10-22 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-10-21 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-10-20 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-10-17 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-10-16 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-10-15 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-10-14 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-10-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-10-10 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-10-09 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-09-30 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-09-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-09-26 | 1.1012元 | 1.1012元 |