华安中证红利低波动指数发起式C (019912.jj ) 红利低波 (年度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1074元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (3770 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证红利低波动指数发起式(019911) |
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华安中证红利低波动指数发起式C(019912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-13 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-11 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-08 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-07 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-06 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-30 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-29 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-28 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-23 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-22 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-21 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-17 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-16 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-15 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-13 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-10 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-08 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-07 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-02 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-01 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-31 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-30 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-26 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-25 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-24 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-19 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-18 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-16 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-12 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-11 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-10 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-06 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-05 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-04 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-03 | 1.1367元 | 1.1367元 |