华安中证红利低波动指数发起式C(019912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-10-15 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-10-14 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-10-13 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-10-12 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-10-09 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-10-08 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-09-30 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-09-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-09-28 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-09-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-09-23 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-09-22 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-09-21 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-09-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-09-17 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-09-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-09-15 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-09-14 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-09-11 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-09-10 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-09-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-09-08 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-09-07 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-09-04 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-09-03 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-09-02 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-09-01 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-31 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-28 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-27 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-26 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-21 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-20 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-18 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-14 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-05 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-03 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-31 | 1.1347元 | 1.1347元 |