华安中证红利低波动指数发起式C(019912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-26 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-21 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-20 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-18 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-14 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-05 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-03 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-31 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-30 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-28 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-17 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-16 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-15 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-13 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-10 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-09 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-08 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-07 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-06 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-01 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-24 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-23 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-22 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |