华安中证红利低波动指数发起式C (019912.jj ) 红利低波 (年度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0346元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (4412 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证红利低波动指数发起式(019911) |
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华安中证红利低波动指数发起式C(019912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-01 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-24 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-23 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-22 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-17 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-12 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-10 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-09 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-08 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-05 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-04 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-02 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-01 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-29 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-28 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-27 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-26 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-22 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-21 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-20 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-19 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-18 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-13 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-11 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-08 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-07 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-06 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-30 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-29 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-28 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-23 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-22 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-21 | 1.1390元 | 1.1390元 |