广发中证稀有金属ETF发起式联接C (019875.jj ) CS稀金属 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6287元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率20.27% (994 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证稀有金属ETF发起式联接(019874)目标基金: 广发中证稀有金属ETF(159608) |
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广发中证稀有金属ETF发起式联接C(019875) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-07-20 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-07-17 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-07-16 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-07-15 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-07-14 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-07-13 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-07-10 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-07-09 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-07-08 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-07-07 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-07-06 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-07-03 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2026-07-02 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-07-01 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-06-30 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2026-06-29 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-06-26 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-06-25 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-06-24 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2026-06-23 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-06-22 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-06-18 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-06-17 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-06-16 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-06-15 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-06-12 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-06-11 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-06-10 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-06-09 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-06-08 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-06-05 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-06-04 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-06-03 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-06-02 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-06-01 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2026-05-29 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-05-28 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-05-27 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-05-26 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-05-25 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-05-22 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-05-21 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-05-20 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-05-19 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-05-18 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-05-15 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2026-05-14 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2026-05-13 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-05-12 | 2.1832元 | 2.1832元 |