广发中证稀有金属ETF发起式联接C (019875.jj ) CS稀金属 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6415元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率20.61% (923 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证稀有金属ETF发起式联接(019874)目标基金: 广发中证稀有金属ETF(159608) |
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广发中证稀有金属ETF发起式联接C(019875) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.11元 | 22.64亿 | 10.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.85元 | 30.49亿 | 16.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.76元 | 1.84亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 1.18亿 | 7,636.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 972.36万 | 914.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 987.34万 | 985.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 681.46万 | 712.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 397.00万 | 397.83万元 | -- |