广发中证稀有金属ETF发起式联接C (019875.jj ) CS稀金属 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7580元 (2025-12-31) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.49% (543 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证稀有金属ETF发起式联接A目标基金: 广发中证稀有金属ETF |
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广发中证稀有金属ETF发起式联接C(019875) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.54元 | 1.18亿 | 7,636.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 972.36万 | 914.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 987.34万 | 985.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 681.46万 | 712.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 397.00万 | 397.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 257.66万 | 294.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 175.42万 | 181.84万元 | -- |