广发中证稀有金属ETF发起式联接C (019875.jj ) CS稀金属 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0209元 (2026-03-12) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率36.71% (510 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证稀有金属ETF发起式联接A目标基金: 广发中证稀有金属ETF |
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广发中证稀有金属ETF发起式联接C(019875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-03-11 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2026-03-10 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-03-09 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-03-06 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-03-05 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2026-03-04 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-03-03 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-03-02 | 2.2213元 | 2.2213元 |
| 2026-02-27 | 2.2087元 | 2.2087元 |
| 2026-02-26 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-02-25 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-02-24 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-02-13 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-02-12 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-02-11 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-02-10 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-02-09 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-02-06 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-02-05 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-02-04 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-02-03 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-02-02 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-01-30 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-01-29 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-01-28 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-01-27 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-01-26 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2026-01-23 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-01-22 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-01-21 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-01-20 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-01-19 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-01-16 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-01-15 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-01-14 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-01-13 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-01-12 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-01-09 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-01-08 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-01-07 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-01-06 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-01-05 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2025-12-31 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-12-30 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2025-12-29 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2025-12-26 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2025-12-25 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2025-12-24 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2025-12-23 | 1.7324元 | 1.7324元 |