广发中证稀有金属ETF发起式联接C (019875.jj ) CS稀金属 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1021元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率35.86% (657 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证稀有金属ETF发起式联接(019874)目标基金: 广发中证稀有金属ETF(159608) |
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广发中证稀有金属ETF发起式联接C(019875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2026-05-13 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-05-12 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-05-11 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2026-05-08 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-05-07 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-05-06 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-04-30 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-04-29 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-04-28 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-04-27 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-04-24 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-04-23 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-04-22 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-04-21 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-04-20 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-04-17 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-04-16 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-04-15 | 1.9763元 | 1.9763元 |
| 2026-04-14 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-04-13 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-04-10 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-04-09 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-04-08 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-04-07 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-04-03 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-04-02 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-04-01 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-03-31 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2026-03-30 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-03-27 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-03-26 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-03-25 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-03-24 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-03-23 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-03-20 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-03-19 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-03-18 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-03-17 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-03-16 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-03-13 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-03-12 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-03-11 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2026-03-10 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-03-09 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-03-06 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-03-05 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2026-03-04 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-03-03 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-03-02 | 2.2213元 | 2.2213元 |