广发中证稀有金属ETF发起式联接C (019875.jj ) CS稀金属 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7525元 (2025-12-30) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.33% (557 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证稀有金属ETF发起式联接A目标基金: 广发中证稀有金属ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证稀有金属ETF发起式联接C(019875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2025-12-29 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2025-12-26 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2025-12-25 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2025-12-24 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2025-12-23 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2025-12-22 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2025-12-19 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2025-12-18 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2025-12-17 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2025-12-16 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2025-12-15 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2025-12-12 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2025-12-11 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2025-12-10 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2025-12-09 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2025-12-08 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2025-12-05 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2025-12-04 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-12-03 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2025-12-02 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2025-12-01 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2025-11-28 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2025-11-27 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2025-11-26 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-11-25 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2025-11-24 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2025-11-21 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2025-11-20 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2025-11-19 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2025-11-18 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2025-11-17 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2025-11-14 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-11-13 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2025-11-12 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2025-11-11 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2025-11-10 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-11-07 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2025-11-06 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2025-11-05 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2025-11-04 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2025-11-03 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2025-10-31 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2025-10-30 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2025-10-29 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2025-10-28 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2025-10-27 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2025-10-24 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2025-10-23 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2025-10-22 | 1.5379元 | 1.5379元 |