广发中证稀有金属ETF发起式联接C (019875.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6298元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.15% (778 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证稀有金属ETF发起式联接A目标基金: 广发中证稀有金属ETF |
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广发中证稀有金属ETF发起式联接C(019875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-09-10 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-09-09 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-09-08 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-09-07 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-09-04 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-09-03 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-09-02 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-09-01 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-08-31 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-08-28 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-08-27 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-08-26 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-08-25 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-08-24 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-08-21 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-08-20 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-08-19 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-08-18 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-08-17 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-08-14 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-08-13 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-08-12 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-08-11 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-08-10 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-08-07 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-08-06 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-08-05 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-08-04 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-08-03 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-07-31 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-07-30 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-07-29 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-07-28 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-07-27 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-07-24 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-07-23 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-07-22 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-07-21 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-07-20 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-07-17 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-07-16 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-07-15 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-07-14 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-07-13 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-07-10 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-07-09 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-07-08 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-07-07 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-07-06 | 2.0089元 | 2.0089元 |