招商稳健优选股票C (019863.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陈西中基金类型股票型成立日期2023-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.8657元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率40.15% (567 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳健优选股票(004784) |
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招商稳健优选股票C(019863) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.10元 | 2,770.70万 | 676.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.45元 | 1,995.90万 | 449.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.41元 | 2,076.00万 | 470.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.80元 | 1,154.07万 | 412.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.83元 | 1,153.86万 | 407.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.79元 | 250.43万 | 89.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.64元 | 243.98万 | 92.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.42元 | 201.41万 | 83.25万元 | -- |