招商稳健优选股票C(019863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 5.0155元 | 5.0155元 |
| 2026-02-26 | 4.9719元 | 4.9719元 |
| 2026-02-25 | 4.8558元 | 4.8558元 |
| 2026-02-24 | 4.8616元 | 4.8616元 |
| 2026-02-13 | 4.8166元 | 4.8166元 |
| 2026-02-12 | 4.9285元 | 4.9285元 |
| 2026-02-11 | 4.8212元 | 4.8212元 |
| 2026-02-10 | 4.9200元 | 4.9200元 |
| 2026-02-09 | 4.9707元 | 4.9707元 |
| 2026-02-06 | 4.7663元 | 4.7663元 |
| 2026-02-05 | 4.7994元 | 4.7994元 |
| 2026-02-04 | 4.9818元 | 4.9818元 |
| 2026-02-03 | 5.0565元 | 5.0565元 |
| 2026-02-02 | 4.8092元 | 4.8092元 |
| 2026-01-30 | 5.0207元 | 5.0207元 |
| 2026-01-29 | 5.0353元 | 5.0353元 |
| 2026-01-28 | 5.1488元 | 5.1488元 |
| 2026-01-27 | 5.1394元 | 5.1394元 |
| 2026-01-26 | 4.9982元 | 4.9982元 |
| 2026-01-23 | 5.0843元 | 5.0843元 |
| 2026-01-22 | 4.9216元 | 4.9216元 |
| 2026-01-21 | 4.8662元 | 4.8662元 |
| 2026-01-20 | 4.7927元 | 4.7927元 |
| 2026-01-19 | 4.8827元 | 4.8827元 |
| 2026-01-16 | 4.9055元 | 4.9055元 |
| 2026-01-15 | 4.8721元 | 4.8721元 |
| 2026-01-14 | 4.8797元 | 4.8797元 |
| 2026-01-13 | 4.7790元 | 4.7790元 |
| 2026-01-12 | 4.9070元 | 4.9070元 |
| 2026-01-09 | 4.7690元 | 4.7690元 |
| 2026-01-08 | 4.7138元 | 4.7138元 |
| 2026-01-07 | 4.6789元 | 4.6789元 |
| 2026-01-06 | 4.5704元 | 4.5704元 |
| 2026-01-05 | 4.5588元 | 4.5588元 |
| 2025-12-31 | 4.4451元 | 4.4451元 |
| 2025-12-30 | 4.5060元 | 4.5060元 |
| 2025-12-29 | 4.5243元 | 4.5243元 |
| 2025-12-26 | 4.5626元 | 4.5626元 |
| 2025-12-25 | 4.5924元 | 4.5924元 |
| 2025-12-24 | 4.5727元 | 4.5727元 |
| 2025-12-23 | 4.5013元 | 4.5013元 |
| 2025-12-22 | 4.4568元 | 4.4568元 |
| 2025-12-19 | 4.2700元 | 4.2700元 |
| 2025-12-18 | 4.3014元 | 4.3014元 |
| 2025-12-17 | 4.3881元 | 4.3881元 |
| 2025-12-16 | 4.1910元 | 4.1910元 |
| 2025-12-15 | 4.2957元 | 4.2957元 |
| 2025-12-12 | 4.4241元 | 4.4241元 |
| 2025-12-11 | 4.3511元 | 4.3511元 |
| 2025-12-10 | 4.4542元 | 4.4542元 |