招商稳健优选股票C (019863.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陈西中基金类型股票型成立日期2023-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.7023元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率38.65% (587 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳健优选股票(004784) |
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招商稳健优选股票C(019863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 5.7023元 | 5.7023元 |
| 2026-05-18 | 5.6183元 | 5.6183元 |
| 2026-05-15 | 5.5541元 | 5.5541元 |
| 2026-05-14 | 5.6710元 | 5.6710元 |
| 2026-05-13 | 5.7691元 | 5.7691元 |
| 2026-05-12 | 5.6266元 | 5.6266元 |
| 2026-05-11 | 5.5524元 | 5.5524元 |
| 2026-05-08 | 5.3146元 | 5.3146元 |
| 2026-05-07 | 5.3450元 | 5.3450元 |
| 2026-05-06 | 5.2041元 | 5.2041元 |
| 2026-04-30 | 5.0723元 | 5.0723元 |
| 2026-04-29 | 4.9845元 | 4.9845元 |
| 2026-04-28 | 4.9207元 | 4.9207元 |
| 2026-04-27 | 5.0193元 | 5.0193元 |
| 2026-04-24 | 4.9465元 | 4.9465元 |
| 2026-04-23 | 4.9811元 | 4.9811元 |
| 2026-04-22 | 4.9773元 | 4.9773元 |
| 2026-04-21 | 4.8319元 | 4.8319元 |
| 2026-04-20 | 4.7442元 | 4.7442元 |
| 2026-04-17 | 4.7229元 | 4.7229元 |
| 2026-04-16 | 4.6109元 | 4.6109元 |
| 2026-04-15 | 4.4708元 | 4.4708元 |
| 2026-04-14 | 4.5230元 | 4.5230元 |
| 2026-04-13 | 4.4376元 | 4.4376元 |
| 2026-04-10 | 4.4190元 | 4.4190元 |
| 2026-04-09 | 4.3074元 | 4.3074元 |
| 2026-04-08 | 4.2795元 | 4.2795元 |
| 2026-04-07 | 4.1174元 | 4.1174元 |
| 2026-04-03 | 4.0997元 | 4.0997元 |
| 2026-04-02 | 4.0862元 | 4.0862元 |
| 2026-04-01 | 4.1624元 | 4.1624元 |
| 2026-03-31 | 4.0963元 | 4.0963元 |
| 2026-03-30 | 4.2115元 | 4.2115元 |
| 2026-03-27 | 4.2377元 | 4.2377元 |
| 2026-03-26 | 4.2164元 | 4.2164元 |
| 2026-03-25 | 4.2827元 | 4.2827元 |
| 2026-03-24 | 4.2265元 | 4.2265元 |
| 2026-03-23 | 4.1885元 | 4.1885元 |
| 2026-03-20 | 4.3532元 | 4.3532元 |
| 2026-03-19 | 4.3402元 | 4.3402元 |
| 2026-03-18 | 4.4405元 | 4.4405元 |
| 2026-03-17 | 4.3247元 | 4.3247元 |
| 2026-03-16 | 4.4487元 | 4.4487元 |
| 2026-03-13 | 4.4780元 | 4.4780元 |
| 2026-03-12 | 4.5798元 | 4.5798元 |
| 2026-03-11 | 4.6699元 | 4.6699元 |
| 2026-03-10 | 4.7323元 | 4.7323元 |
| 2026-03-09 | 4.5946元 | 4.5946元 |
| 2026-03-06 | 4.6892元 | 4.6892元 |
| 2026-03-05 | 4.6874元 | 4.6874元 |