招商稳健优选股票C (019863.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理陈西中基金类型股票型成立日期2023-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.3679元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率41.98% (506 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳健优选股票(004784) |
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招商稳健优选股票C(019863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 6.3679元 | 6.3679元 |
| 2026-07-09 | 6.7765元 | 6.7765元 |
| 2026-07-08 | 6.3506元 | 6.3506元 |
| 2026-07-07 | 6.3916元 | 6.3916元 |
| 2026-07-06 | 6.3865元 | 6.3865元 |
| 2026-07-03 | 6.5102元 | 6.5102元 |
| 2026-07-02 | 6.4995元 | 6.4995元 |
| 2026-07-01 | 7.0350元 | 7.0350元 |
| 2026-06-30 | 7.2251元 | 7.2251元 |
| 2026-06-29 | 7.0199元 | 7.0199元 |
| 2026-06-26 | 6.9902元 | 6.9902元 |
| 2026-06-25 | 7.2380元 | 7.2380元 |
| 2026-06-24 | 7.0101元 | 7.0101元 |
| 2026-06-23 | 6.7461元 | 6.7461元 |
| 2026-06-22 | 6.9884元 | 6.9884元 |
| 2026-06-18 | 6.8517元 | 6.8517元 |
| 2026-06-17 | 6.6100元 | 6.6100元 |
| 2026-06-16 | 6.3786元 | 6.3786元 |
| 2026-06-15 | 6.2053元 | 6.2053元 |
| 2026-06-12 | 5.8303元 | 5.8303元 |
| 2026-06-11 | 5.9004元 | 5.9004元 |
| 2026-06-10 | 5.8802元 | 5.8802元 |
| 2026-06-09 | 6.0135元 | 6.0135元 |
| 2026-06-08 | 5.7304元 | 5.7304元 |
| 2026-06-05 | 5.9122元 | 5.9122元 |
| 2026-06-04 | 6.1567元 | 6.1567元 |
| 2026-06-03 | 6.0462元 | 6.0462元 |
| 2026-06-02 | 5.8404元 | 5.8404元 |
| 2026-06-01 | 5.6344元 | 5.6344元 |
| 2026-05-29 | 5.9128元 | 5.9128元 |
| 2026-05-28 | 6.1021元 | 6.1021元 |
| 2026-05-27 | 5.9388元 | 5.9388元 |
| 2026-05-26 | 5.9811元 | 5.9811元 |
| 2026-05-25 | 6.0602元 | 6.0602元 |
| 2026-05-22 | 5.8465元 | 5.8465元 |
| 2026-05-21 | 5.6004元 | 5.6004元 |
| 2026-05-20 | 5.8657元 | 5.8657元 |
| 2026-05-19 | 5.7023元 | 5.7023元 |
| 2026-05-18 | 5.6183元 | 5.6183元 |
| 2026-05-15 | 5.5541元 | 5.5541元 |
| 2026-05-14 | 5.6710元 | 5.6710元 |
| 2026-05-13 | 5.7691元 | 5.7691元 |
| 2026-05-12 | 5.6266元 | 5.6266元 |
| 2026-05-11 | 5.5524元 | 5.5524元 |
| 2026-05-08 | 5.3146元 | 5.3146元 |
| 2026-05-07 | 5.3450元 | 5.3450元 |
| 2026-05-06 | 5.2041元 | 5.2041元 |
| 2026-04-30 | 5.0723元 | 5.0723元 |
| 2026-04-29 | 4.9845元 | 4.9845元 |
| 2026-04-28 | 4.9207元 | 4.9207元 |