银华上证科创板100ETF联接C (019860.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理张亦驰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7022元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率21.81% (836 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板100ETF联接A 、银华上证科创板100ETF联接I目标基金: 科创100 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华上证科创板100ETF联接C(019860) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.06元 | 9,701.24万 | 4,708.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 1.73亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1.29亿 | 9,811.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 1.99亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.85亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 2.16亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 2.22亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 9,162.97万 | 1.06亿元 | -- |