银华上证科创板100ETF联接C (019860.jj ) 科创100 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4221元 (2026-03-06) 基金经理张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率17.06% (1652 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板100ETF联接A 、银华上证科创板100ETF联接I目标基金: 科创100 |
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银华上证科创板100ETF联接C(019860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-03-05 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-03-04 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-03-03 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-03-02 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-02-27 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-02-26 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-02-25 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-02-24 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-02-13 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-02-12 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-02-11 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-02-10 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-02-09 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-02-06 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-02-05 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-02-04 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-02-03 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-02-02 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-01-30 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-01-29 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-01-28 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-01-27 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-01-26 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-01-23 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-01-22 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-01-21 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-01-20 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-01-19 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-01-16 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-01-15 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-01-14 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-01-13 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-01-12 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-01-09 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-01-08 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-01-07 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-01-06 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-01-05 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-12-31 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-12-30 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-12-29 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-12-26 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-25 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-24 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-12-23 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-12-22 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-12-19 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-18 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-17 | 1.2425元 | 1.2425元 |