银华上证科创板100ETF联接C (019860.jj ) 科创100 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2583元 (2025-12-22) 基金经理张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.01% (1905 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板100ETF联接A 、银华上证科创板100ETF联接I目标基金: 科创100 |
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银华上证科创板100ETF联接C(019860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-12-19 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-18 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-17 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-16 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-15 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-12-12 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-12-11 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-12-10 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-12-09 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-12-08 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-12-05 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-04 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-03 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-02 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-12-01 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-11-28 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-11-27 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-11-26 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-11-25 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-11-24 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-11-21 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-11-20 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-11-19 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-11-18 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-11-17 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-11-14 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-11-13 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-11-12 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-11-11 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-11-10 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-11-07 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-11-06 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-11-05 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-11-04 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-11-03 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-10-31 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-10-30 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-10-29 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-10-28 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-10-27 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2025-10-24 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-10-23 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-10-22 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-10-21 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-10-20 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-10-17 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-10-16 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2025-10-15 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-10-14 | 1.2750元 | 1.2750元 |