银华上证科创板100ETF联接C (019860.jj ) 科创100 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9153元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率28.60% (818 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板100ETF联接(019859) 、银华上证科创板100ETF联接I目标基金: 科创100(588190) |
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银华上证科创板100ETF联接C(019860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-07-09 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-07-08 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-07-07 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-07-06 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-07-03 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-07-02 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-07-01 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-06-30 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-06-29 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-06-26 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-06-25 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-06-24 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-06-23 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-06-22 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-06-18 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-06-17 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-06-16 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-06-15 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-12 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-06-11 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-06-10 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-06-09 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-06-08 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-06-05 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-06-04 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-06-03 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-06-02 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-06-01 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-05-29 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-28 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-05-27 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-05-26 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-05-25 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-05-22 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-05-21 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-05-20 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-05-19 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-05-18 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-05-15 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-05-14 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-05-13 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-05-12 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-05-11 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-05-08 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-05-07 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-05-06 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-04-30 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-04-29 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-28 | 1.5194元 | 1.5194元 |