银华上证科创板100ETF联接C (019860.jj ) 科创100 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6743元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.45% (1134 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板100ETF联接(019859) 、银华上证科创板100ETF联接I目标基金: 科创100(588190) |
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银华上证科创板100ETF联接C(019860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-05-20 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-05-19 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-05-18 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-05-15 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-05-14 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-05-13 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-05-12 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-05-11 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-05-08 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-05-07 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-05-06 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-04-30 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-04-29 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-28 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-04-27 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-04-24 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-04-23 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-04-22 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-04-21 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-04-20 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-04-17 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-04-16 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-04-15 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-04-14 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-04-13 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-10 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-09 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-04-08 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-04-07 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-04-03 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-02 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-01 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-03-31 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-03-30 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-03-27 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-03-26 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-03-25 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-03-24 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-03-23 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-20 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-03-19 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-18 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-03-17 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-03-16 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-03-13 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-03-12 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-03-11 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-03-10 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-03-09 | 1.4058元 | 1.4058元 |