银华上证科创板100ETF联接C (019860.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理张亦驰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4577元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.22% (873 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板100ETF联接A 、银华上证科创板100ETF联接I目标基金: 科创100 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华上证科创板100ETF联接C(019860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-10-09 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-10-08 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-09-30 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-09-29 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-09-28 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-09-24 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-09-23 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-09-22 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-09-21 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-09-18 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-09-17 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-09-16 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-09-15 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-09-14 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-09-11 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-09-10 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-09-09 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-09-08 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-09-07 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-09-04 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-09-03 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-09-02 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-09-01 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-08-31 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-08-28 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-08-27 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-08-26 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-08-25 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-08-24 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-08-21 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-08-20 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-08-19 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-08-18 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-08-17 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-08-14 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-08-13 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-08-12 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-08-11 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-08-10 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-08-07 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-08-06 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-08-05 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-08-04 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-08-03 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-07-31 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-07-30 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-07-29 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-07-28 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-27 | 1.6096元 | 1.6096元 |