银华上证科创板100ETF联接C (019860.jj ) 科创100 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2863元 (2025-12-24) 基金经理张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率13.18% (1809 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板100ETF联接A 、银华上证科创板100ETF联接I目标基金: 科创100 |
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银华上证科创板100ETF联接C(019860) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.13万元 | 0.50% | 8,253.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.15万元 | 0.50% | 1.03万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.91万元 | 0.50% | 3,826.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |