华夏数字产业混合C (019830.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理施知序基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.5021元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率99.07% (35 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏数字产业混合(019829) |
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华夏数字产业混合C(019830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.5021元 | 4.5021元 |
| 2026-06-04 | 4.6997元 | 4.6997元 |
| 2026-06-03 | 4.5912元 | 4.5912元 |
| 2026-06-02 | 4.4662元 | 4.4662元 |
| 2026-06-01 | 4.1953元 | 4.1953元 |
| 2026-05-29 | 4.4422元 | 4.4422元 |
| 2026-05-28 | 4.5232元 | 4.5232元 |
| 2026-05-27 | 4.3639元 | 4.3639元 |
| 2026-05-26 | 4.4141元 | 4.4141元 |
| 2026-05-25 | 4.3813元 | 4.3813元 |
| 2026-05-22 | 4.1793元 | 4.1793元 |
| 2026-05-21 | 3.8996元 | 3.8996元 |
| 2026-05-20 | 4.0416元 | 4.0416元 |
| 2026-05-19 | 3.9945元 | 3.9945元 |
| 2026-05-18 | 4.0038元 | 4.0038元 |
| 2026-05-15 | 3.9767元 | 3.9767元 |
| 2026-05-14 | 4.0857元 | 4.0857元 |
| 2026-05-13 | 4.1518元 | 4.1518元 |
| 2026-05-12 | 4.0282元 | 4.0282元 |
| 2026-05-11 | 3.9657元 | 3.9657元 |
| 2026-05-08 | 3.8888元 | 3.8888元 |
| 2026-05-07 | 3.8563元 | 3.8563元 |
| 2026-05-06 | 3.6811元 | 3.6811元 |
| 2026-04-30 | 3.6045元 | 3.6045元 |
| 2026-04-29 | 3.5706元 | 3.5706元 |
| 2026-04-28 | 3.5644元 | 3.5644元 |
| 2026-04-27 | 3.6520元 | 3.6520元 |
| 2026-04-24 | 3.6308元 | 3.6308元 |
| 2026-04-23 | 3.7070元 | 3.7070元 |
| 2026-04-22 | 3.7591元 | 3.7591元 |
| 2026-04-21 | 3.5655元 | 3.5655元 |
| 2026-04-20 | 3.5037元 | 3.5037元 |
| 2026-04-17 | 3.5435元 | 3.5435元 |
| 2026-04-16 | 3.3712元 | 3.3712元 |
| 2026-04-15 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-04-14 | 3.3074元 | 3.3074元 |
| 2026-04-13 | 3.2247元 | 3.2247元 |
| 2026-04-10 | 3.1873元 | 3.1873元 |
| 2026-04-09 | 3.0848元 | 3.0848元 |
| 2026-04-08 | 3.0333元 | 3.0333元 |
| 2026-04-07 | 2.8032元 | 2.8032元 |
| 2026-04-03 | 2.8105元 | 2.8105元 |
| 2026-04-02 | 2.7174元 | 2.7174元 |
| 2026-04-01 | 2.7877元 | 2.7877元 |
| 2026-03-31 | 2.6535元 | 2.6535元 |
| 2026-03-30 | 2.7535元 | 2.7535元 |
| 2026-03-27 | 2.7452元 | 2.7452元 |
| 2026-03-26 | 2.7408元 | 2.7408元 |
| 2026-03-25 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-03-24 | 2.7133元 | 2.7133元 |