华夏数字产业混合C (019830.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理施知序基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0965元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率84.62% (37 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏数字产业混合(019829) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏数字产业混合C(019830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 4.0965元 | 4.0965元 |
| 2026-07-16 | 4.4760元 | 4.4760元 |
| 2026-07-15 | 4.6027元 | 4.6027元 |
| 2026-07-14 | 4.7025元 | 4.7025元 |
| 2026-07-13 | 4.3403元 | 4.3403元 |
| 2026-07-10 | 4.5637元 | 4.5637元 |
| 2026-07-09 | 4.8021元 | 4.8021元 |
| 2026-07-08 | 4.5507元 | 4.5507元 |
| 2026-07-07 | 4.6526元 | 4.6526元 |
| 2026-07-06 | 4.6793元 | 4.6793元 |
| 2026-07-03 | 4.8940元 | 4.8940元 |
| 2026-07-02 | 4.8363元 | 4.8363元 |
| 2026-07-01 | 5.2482元 | 5.2482元 |
| 2026-06-30 | 5.4275元 | 5.4275元 |
| 2026-06-29 | 5.2553元 | 5.2553元 |
| 2026-06-26 | 5.3739元 | 5.3739元 |
| 2026-06-25 | 5.5840元 | 5.5840元 |
| 2026-06-24 | 5.3093元 | 5.3093元 |
| 2026-06-23 | 5.2156元 | 5.2156元 |
| 2026-06-22 | 5.4488元 | 5.4488元 |
| 2026-06-18 | 5.3607元 | 5.3607元 |
| 2026-06-17 | 5.1955元 | 5.1955元 |
| 2026-06-16 | 5.0456元 | 5.0456元 |
| 2026-06-15 | 4.8779元 | 4.8779元 |
| 2026-06-12 | 4.4884元 | 4.4884元 |
| 2026-06-11 | 4.4958元 | 4.4958元 |
| 2026-06-10 | 4.5484元 | 4.5484元 |
| 2026-06-09 | 4.7014元 | 4.7014元 |
| 2026-06-08 | 4.4721元 | 4.4721元 |
| 2026-06-05 | 4.5021元 | 4.5021元 |
| 2026-06-04 | 4.6997元 | 4.6997元 |
| 2026-06-03 | 4.5912元 | 4.5912元 |
| 2026-06-02 | 4.4662元 | 4.4662元 |
| 2026-06-01 | 4.1953元 | 4.1953元 |
| 2026-05-29 | 4.4422元 | 4.4422元 |
| 2026-05-28 | 4.5232元 | 4.5232元 |
| 2026-05-27 | 4.3639元 | 4.3639元 |
| 2026-05-26 | 4.4141元 | 4.4141元 |
| 2026-05-25 | 4.3813元 | 4.3813元 |
| 2026-05-22 | 4.1793元 | 4.1793元 |
| 2026-05-21 | 3.8996元 | 3.8996元 |
| 2026-05-20 | 4.0416元 | 4.0416元 |
| 2026-05-19 | 3.9945元 | 3.9945元 |
| 2026-05-18 | 4.0038元 | 4.0038元 |
| 2026-05-15 | 3.9767元 | 3.9767元 |
| 2026-05-14 | 4.0857元 | 4.0857元 |
| 2026-05-13 | 4.1518元 | 4.1518元 |
| 2026-05-12 | 4.0282元 | 4.0282元 |
| 2026-05-11 | 3.9657元 | 3.9657元 |
| 2026-05-08 | 3.8888元 | 3.8888元 |