华夏数字产业混合C (019830.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理施知序基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1793元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率94.66% (36 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏数字产业混合(019829) |
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华夏数字产业混合C(019830) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.65元 | 6.17亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.49元 | 3.14亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.29元 | 1.42亿 | 6,204.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 2,021.92万 | 1,587.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1,903.76万 | 1,654.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,619.79万 | 1,448.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2,206.79万 | 2,008.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 3,105.43万 | 3,153.36万元 | -- |