国寿安保新材料股票发起式C (019825.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理撒伟旭基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0768元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.11% (506 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保新材料股票发起式 (019824) |
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国寿安保新材料股票发起式C(019825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-07-22 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2026-07-21 | 2.1263元 | 2.1263元 |
| 2026-07-20 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-07-17 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-07-16 | 2.3356元 | 2.3356元 |
| 2026-07-15 | 2.4308元 | 2.4308元 |
| 2026-07-14 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-07-13 | 2.3959元 | 2.3959元 |
| 2026-07-10 | 2.5679元 | 2.5679元 |
| 2026-07-09 | 2.6221元 | 2.6221元 |
| 2026-07-08 | 2.5709元 | 2.5709元 |
| 2026-07-07 | 2.6622元 | 2.6622元 |
| 2026-07-06 | 2.7745元 | 2.7745元 |
| 2026-07-03 | 2.8501元 | 2.8501元 |
| 2026-07-02 | 2.8731元 | 2.8731元 |
| 2026-07-01 | 3.0079元 | 3.0079元 |
| 2026-06-30 | 3.0361元 | 3.0361元 |
| 2026-06-29 | 2.9573元 | 2.9573元 |
| 2026-06-26 | 2.9937元 | 2.9937元 |
| 2026-06-25 | 3.0092元 | 3.0092元 |
| 2026-06-24 | 2.9172元 | 2.9172元 |
| 2026-06-23 | 2.8787元 | 2.8787元 |
| 2026-06-22 | 2.9729元 | 2.9729元 |
| 2026-06-18 | 2.9106元 | 2.9106元 |
| 2026-06-17 | 2.8724元 | 2.8724元 |
| 2026-06-16 | 2.8558元 | 2.8558元 |
| 2026-06-15 | 2.7291元 | 2.7291元 |
| 2026-06-12 | 2.5316元 | 2.5316元 |
| 2026-06-11 | 2.5545元 | 2.5545元 |
| 2026-06-10 | 2.5522元 | 2.5522元 |
| 2026-06-09 | 2.6106元 | 2.6106元 |
| 2026-06-08 | 2.5053元 | 2.5053元 |
| 2026-06-05 | 2.6156元 | 2.6156元 |
| 2026-06-04 | 2.6322元 | 2.6322元 |
| 2026-06-03 | 2.5773元 | 2.5773元 |
| 2026-06-02 | 2.5668元 | 2.5668元 |
| 2026-06-01 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-05-29 | 2.5949元 | 2.5949元 |
| 2026-05-28 | 2.7311元 | 2.7311元 |
| 2026-05-27 | 2.7017元 | 2.7017元 |
| 2026-05-26 | 2.7331元 | 2.7331元 |
| 2026-05-25 | 2.7366元 | 2.7366元 |
| 2026-05-22 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2026-05-21 | 2.5634元 | 2.5634元 |
| 2026-05-20 | 2.6219元 | 2.6219元 |
| 2026-05-19 | 2.6164元 | 2.6164元 |
| 2026-05-18 | 2.6101元 | 2.6101元 |
| 2026-05-15 | 2.5846元 | 2.5846元 |
| 2026-05-14 | 2.5578元 | 2.5578元 |