国寿安保新材料股票发起式C (019825.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9035元 (2026-01-23) 基金经理撒伟旭管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.02% (741 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保新材料股票发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保新材料股票发起式C(019825) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.70元 | 280.63万 | 164.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.87元 | 1,024.30万 | 548.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 200.18万 | 146.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 210.67万 | 156.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 37.39万 | 31.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3.79万 | 3.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 864.41 | 875.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,912.65 | 4,922.00元 | -- |