国寿安保新材料股票发起式C (019825.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9923元 (2026-03-11) 基金经理撒伟旭管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.38% (581 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保新材料股票发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保新材料股票发起式C(019825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-03-10 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-03-09 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-03-06 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-03-05 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-03-04 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2026-03-03 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-03-02 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2026-02-27 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-02-26 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2026-02-25 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-02-24 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-02-13 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-02-12 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-02-11 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-02-10 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-02-09 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-02-06 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-02-05 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-02-04 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-02-03 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-02-02 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-01-30 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-01-29 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-01-28 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-01-27 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-01-26 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-01-23 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-01-22 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-01-21 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-01-20 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-01-19 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-01-16 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-01-15 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-01-14 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-01-13 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-01-12 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-01-09 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-01-08 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-01-07 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-01-06 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-01-05 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2025-12-31 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-12-30 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2025-12-29 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2025-12-26 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2025-12-25 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2025-12-24 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2025-12-23 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2025-12-22 | 1.6711元 | 1.6711元 |