国寿安保新材料股票发起式C (019825.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9035元 (2026-01-23) 基金经理撒伟旭管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.02% (729 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保新材料股票发起式A |
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国寿安保新材料股票发起式C(019825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-01-22 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-01-21 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-01-20 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-01-19 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-01-16 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-01-15 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-01-14 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-01-13 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-01-12 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-01-09 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-01-08 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-01-07 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-01-06 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-01-05 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2025-12-31 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-12-30 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2025-12-29 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2025-12-26 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2025-12-25 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2025-12-24 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2025-12-23 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2025-12-22 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2025-12-19 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2025-12-18 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2025-12-17 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2025-12-16 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2025-12-15 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2025-12-12 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2025-12-11 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2025-12-10 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2025-12-09 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2025-12-08 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2025-12-05 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-12-04 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2025-12-03 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2025-12-02 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2025-12-01 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2025-11-28 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2025-11-27 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2025-11-26 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2025-11-25 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2025-11-24 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2025-11-21 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2025-11-20 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2025-11-19 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2025-11-18 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2025-11-17 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2025-11-14 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2025-11-13 | 1.6969元 | 1.6969元 |