国联盈泽中短债E (019812.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍李倩基金类型债券型成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2901元 (2026-07-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5829 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联盈泽中短债(003009) 、国联盈泽中短债C 、国联盈泽中短债B |
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国联盈泽中短债E(019812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-07-23 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-07-22 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-07-21 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-07-20 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-07-17 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-07-16 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-15 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-14 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-13 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-10 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-07-09 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-07-08 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-07 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-06 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-07-03 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-02 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-01 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-30 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-29 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-26 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-25 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-24 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-23 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-22 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-18 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-17 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-06-16 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-15 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-12 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-11 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-10 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-06-09 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-08 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-05 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-04 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-03 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-02 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-01 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-29 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-28 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-27 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-26 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-05-25 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-22 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-21 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-20 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-19 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-18 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-15 | 1.2868元 | 1.2868元 |