国联盈泽中短债E(019812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-02-12 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-02-11 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-02-10 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-02-09 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-02-06 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-02-05 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-02-04 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-03 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-02 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-01-30 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-01-29 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-01-28 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-01-27 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-01-26 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-01-23 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-01-22 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-01-21 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-01-20 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-01-19 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-16 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-15 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-14 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-13 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-12 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-01-09 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-08 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-01-07 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-01-06 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-01-05 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-12-31 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-12-30 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-12-29 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-26 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-12-25 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-24 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-23 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-22 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2025-12-19 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-12-18 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-17 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-16 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-15 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-12 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-12-11 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-10 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-12-09 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-12-08 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-12-05 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-12-04 | 1.2754元 | 1.2754元 |