国联盈泽中短债E(019812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-10-13 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-10-12 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-10-09 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-10-08 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-09-30 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-09-29 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-09-28 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-09-24 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-09-23 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-09-22 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-09-21 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-09-18 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-09-17 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-09-16 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-09-15 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-09-14 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-09-11 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-09-10 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-09-09 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-09-08 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-09-07 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-09-04 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-09-03 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-09-02 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-09-01 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-08-31 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-08-28 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-08-27 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-08-26 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-08-25 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-08-24 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-08-21 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-20 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-19 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-18 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-17 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-08-14 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-13 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-08-12 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-08-11 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-08-10 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-08-07 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-08-06 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-05 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-04 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-03 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-07-31 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-07-30 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-07-29 | 1.2903元 | 1.2903元 |