国联盈泽中短债E(019812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-08-21 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-20 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-19 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-18 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-17 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-08-14 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-13 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-08-12 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-08-11 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-08-10 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-08-07 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-08-06 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-05 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-04 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-03 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-07-31 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-07-30 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-07-29 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-07-28 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-07-27 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-07-24 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-07-23 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-07-22 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-07-21 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-07-20 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-07-17 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-07-16 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-15 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-14 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-13 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-10 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-07-09 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-07-08 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-07 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-06 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-07-03 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-02 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-01 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-30 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-29 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-26 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-25 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-24 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-23 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-22 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-18 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-17 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-06-16 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-15 | 1.2879元 | 1.2879元 |