国联盈泽中短债E (019812.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍李倩基金类型债券型成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2859元 (2026-04-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5807 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联盈泽中短债(003009) 、国联盈泽中短债C 、国联盈泽中短债B |
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国联盈泽中短债E(019812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-29 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-28 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-27 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-24 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-23 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-22 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-21 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-20 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-17 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-16 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-04-15 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-14 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-04-13 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-04-10 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-04-09 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-08 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-07 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-03 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-02 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-01 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-31 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-03-30 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-03-27 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-03-26 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-25 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-24 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-03-23 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-20 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-19 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-03-18 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-17 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-16 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-03-13 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-03-12 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-03-11 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-10 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-09 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-06 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-05 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-04 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-03 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-02 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-02-27 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-02-26 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-02-25 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-02-24 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-02-13 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-02-12 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-02-11 | 1.2795元 | 1.2795元 |