国联盈泽中短债E(019812) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 7,378.94万 | 5,803.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 5.42亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 5.99亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 15.86亿 | 12.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 11.95亿 | 9.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 21.34亿 | 17.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.93亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 13.54亿 | 11.02亿元 | -- |