博远增睿纯债债券C (019803.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金经理黄婧丽钟鸣远马杰基金类型债券型成立日期2023-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0532元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2859 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远增睿纯债债券(016451) |
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博远增睿纯债债券C(019803) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0532元 | 1.1002元 |
| 2026-05-13 | 1.0528元 | 1.0998元 |
| 2026-05-12 | 1.0535元 | 1.1005元 |
| 2026-05-11 | 1.0489元 | 1.0959元 |
| 2026-05-08 | 1.0488元 | 1.0958元 |
| 2026-05-07 | 1.0488元 | 1.0958元 |
| 2026-05-06 | 1.0482元 | 1.0952元 |
| 2026-04-30 | 1.0484元 | 1.0954元 |
| 2026-04-29 | 1.0484元 | 1.0954元 |
| 2026-04-28 | 1.0482元 | 1.0952元 |
| 2026-04-27 | 1.0480元 | 1.0950元 |
| 2026-04-24 | 1.0484元 | 1.0954元 |
| 2026-04-23 | 1.0507元 | 1.0977元 |
| 2026-04-22 | 1.0525元 | 1.0995元 |
| 2026-04-21 | 1.0510元 | 1.0980元 |
| 2026-04-20 | 1.0508元 | 1.0978元 |
| 2026-04-17 | 1.0508元 | 1.0978元 |
| 2026-04-16 | 1.0504元 | 1.0974元 |
| 2026-04-15 | 1.0505元 | 1.0975元 |
| 2026-04-14 | 1.0502元 | 1.0972元 |
| 2026-04-13 | 1.0501元 | 1.0971元 |
| 2026-04-10 | 1.0502元 | 1.0972元 |
| 2026-04-09 | 1.0502元 | 1.0972元 |
| 2026-04-08 | 1.0502元 | 1.0972元 |
| 2026-04-07 | 1.0502元 | 1.0972元 |
| 2026-04-03 | 1.0502元 | 1.0972元 |
| 2026-04-02 | 1.0501元 | 1.0971元 |
| 2026-04-01 | 1.0501元 | 1.0971元 |
| 2026-03-31 | 1.0502元 | 1.0972元 |
| 2026-03-30 | 1.0502元 | 1.0972元 |
| 2026-03-27 | 1.0500元 | 1.0970元 |
| 2026-03-26 | 1.0499元 | 1.0969元 |
| 2026-03-25 | 1.0499元 | 1.0969元 |
| 2026-03-24 | 1.0499元 | 1.0969元 |
| 2026-03-23 | 1.0499元 | 1.0969元 |
| 2026-03-20 | 1.0498元 | 1.0968元 |
| 2026-03-19 | 1.0498元 | 1.0968元 |
| 2026-03-18 | 1.0498元 | 1.0968元 |
| 2026-03-17 | 1.0497元 | 1.0967元 |
| 2026-03-16 | 1.0496元 | 1.0966元 |
| 2026-03-13 | 1.0497元 | 1.0967元 |
| 2026-03-12 | 1.0497元 | 1.0967元 |
| 2026-03-11 | 1.0496元 | 1.0966元 |
| 2026-03-10 | 1.0496元 | 1.0966元 |
| 2026-03-09 | 1.0496元 | 1.0966元 |
| 2026-03-06 | 1.0504元 | 1.0974元 |
| 2026-03-05 | 1.0504元 | 1.0974元 |
| 2026-03-04 | 1.0504元 | 1.0974元 |
| 2026-03-03 | 1.0503元 | 1.0973元 |
| 2026-03-02 | 1.0502元 | 1.0972元 |