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公告
博远增睿纯债债券C
(019803.jj )
博远基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-10-31
总资产规模
705.30万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0484
元
(
2026-01-16
)
基金经理
黄婧丽
钟鸣远
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.49%
(2201 / 7182)
相关基金:
主从基金:
博远增睿纯债债券A
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博远增睿纯债债券C(019803) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.09
元
705.30万
644.52万
元
--
2025-06-30
1.10
元
806.04万
734.50万
元
--
2025-03-31
1.08
元
2.19万
2.02万
元
--
2024-12-31
1.08
元
2.19万
2.02万
元
--
2024-06-30
1.05
元
33.51万
32.03万
元
--
2024-03-31
--
43.47万
42.03万
元
--