博远增睿纯债债券C (019803.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金经理黄婧丽钟鸣远马杰基金类型债券型成立日期2023-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0533元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2824 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远增睿纯债债券(016451) |
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博远增睿纯债债券C(019803) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 823.69万 | 784.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 6,979.91万 | 6,655.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 705.30万 | 644.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 806.04万 | 734.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.19万 | 2.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.19万 | 2.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 33.51万 | 32.03万元 | -- |