博远增睿纯债债券C (019803.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金经理黄婧丽钟鸣远马杰基金类型债券型成立日期2023-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0596元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2649 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远增睿纯债债券(016451) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博远增睿纯债债券C(019803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0596元 | 1.1066元 |
| 2026-07-23 | 1.0595元 | 1.1065元 |
| 2026-07-22 | 1.0599元 | 1.1069元 |
| 2026-07-21 | 1.0596元 | 1.1066元 |
| 2026-07-20 | 1.0595元 | 1.1065元 |
| 2026-07-17 | 1.0599元 | 1.1069元 |
| 2026-07-16 | 1.0599元 | 1.1069元 |
| 2026-07-15 | 1.0602元 | 1.1072元 |
| 2026-07-14 | 1.0602元 | 1.1072元 |
| 2026-07-13 | 1.0601元 | 1.1071元 |
| 2026-07-10 | 1.0606元 | 1.1076元 |
| 2026-07-09 | 1.0606元 | 1.1076元 |
| 2026-07-08 | 1.0607元 | 1.1077元 |
| 2026-07-07 | 1.0605元 | 1.1075元 |
| 2026-07-06 | 1.0606元 | 1.1076元 |
| 2026-07-03 | 1.0606元 | 1.1076元 |
| 2026-07-02 | 1.0606元 | 1.1076元 |
| 2026-07-01 | 1.0603元 | 1.1073元 |
| 2026-06-30 | 1.0610元 | 1.1080元 |
| 2026-06-29 | 1.0615元 | 1.1085元 |
| 2026-06-26 | 1.0610元 | 1.1080元 |
| 2026-06-25 | 1.0610元 | 1.1080元 |
| 2026-06-24 | 1.0609元 | 1.1079元 |
| 2026-06-23 | 1.0609元 | 1.1079元 |
| 2026-06-22 | 1.0610元 | 1.1080元 |
| 2026-06-18 | 1.0613元 | 1.1083元 |
| 2026-06-17 | 1.0610元 | 1.1080元 |
| 2026-06-16 | 1.0610元 | 1.1080元 |
| 2026-06-15 | 1.0608元 | 1.1078元 |
| 2026-06-12 | 1.0608元 | 1.1078元 |
| 2026-06-11 | 1.0609元 | 1.1079元 |
| 2026-06-10 | 1.0611元 | 1.1081元 |
| 2026-06-09 | 1.0613元 | 1.1083元 |
| 2026-06-08 | 1.0615元 | 1.1085元 |
| 2026-06-05 | 1.0616元 | 1.1086元 |
| 2026-06-04 | 1.0617元 | 1.1087元 |
| 2026-06-03 | 1.0616元 | 1.1086元 |
| 2026-06-02 | 1.0615元 | 1.1085元 |
| 2026-06-01 | 1.0615元 | 1.1085元 |
| 2026-05-29 | 1.0582元 | 1.1052元 |
| 2026-05-28 | 1.0571元 | 1.1041元 |
| 2026-05-27 | 1.0574元 | 1.1044元 |
| 2026-05-26 | 1.0556元 | 1.1026元 |
| 2026-05-25 | 1.0540元 | 1.1010元 |
| 2026-05-22 | 1.0540元 | 1.1010元 |
| 2026-05-21 | 1.0542元 | 1.1012元 |
| 2026-05-20 | 1.0543元 | 1.1013元 |
| 2026-05-19 | 1.0543元 | 1.1013元 |
| 2026-05-18 | 1.0535元 | 1.1005元 |
| 2026-05-15 | 1.0533元 | 1.1003元 |