景顺长城上证科创板50成份指数增强C (019768.jj ) 科创50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7012元 (2026-07-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率59.70% (215 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份指数增强(019767) |
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景顺长城上证科创板50成份指数增强C(019768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.7012元 | 2.7012元 |
| 2026-07-14 | 2.8138元 | 2.8138元 |
| 2026-07-13 | 2.7846元 | 2.7846元 |
| 2026-07-10 | 2.8882元 | 2.8882元 |
| 2026-07-09 | 3.0566元 | 3.0566元 |
| 2026-07-08 | 2.8376元 | 2.8376元 |
| 2026-07-07 | 2.8227元 | 2.8227元 |
| 2026-07-06 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-07-03 | 2.8006元 | 2.8006元 |
| 2026-07-02 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-07-01 | 3.0259元 | 3.0259元 |
| 2026-06-30 | 3.0925元 | 3.0925元 |
| 2026-06-29 | 2.9768元 | 2.9768元 |
| 2026-06-26 | 2.8635元 | 2.8635元 |
| 2026-06-25 | 2.9106元 | 2.9106元 |
| 2026-06-24 | 2.8133元 | 2.8133元 |
| 2026-06-23 | 2.7115元 | 2.7115元 |
| 2026-06-22 | 2.7554元 | 2.7554元 |
| 2026-06-18 | 2.7084元 | 2.7084元 |
| 2026-06-17 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-06-16 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-06-15 | 2.4763元 | 2.4763元 |
| 2026-06-12 | 2.3536元 | 2.3536元 |
| 2026-06-11 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-06-10 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-06-09 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-06-08 | 2.2645元 | 2.2645元 |
| 2026-06-05 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-06-04 | 2.4502元 | 2.4502元 |
| 2026-06-03 | 2.4326元 | 2.4326元 |
| 2026-06-02 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-06-01 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-05-29 | 2.4573元 | 2.4573元 |
| 2026-05-28 | 2.5809元 | 2.5809元 |
| 2026-05-27 | 2.5414元 | 2.5414元 |
| 2026-05-26 | 2.6091元 | 2.6091元 |
| 2026-05-25 | 2.6408元 | 2.6408元 |
| 2026-05-22 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-05-21 | 2.4635元 | 2.4635元 |
| 2026-05-20 | 2.5565元 | 2.5565元 |
| 2026-05-19 | 2.4795元 | 2.4795元 |
| 2026-05-18 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-05-15 | 2.3763元 | 2.3763元 |
| 2026-05-14 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2026-05-13 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2026-05-12 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-05-11 | 2.3935元 | 2.3935元 |
| 2026-05-08 | 2.2898元 | 2.2898元 |
| 2026-05-07 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-05-06 | 2.3104元 | 2.3104元 |