景顺长城上证科创板50成份指数增强C (019768.jj ) 科创50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4102元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率56.89% (312 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份指数增强(019767) |
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景顺长城上证科创板50成份指数增强C(019768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2026-05-13 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2026-05-12 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-05-11 | 2.3935元 | 2.3935元 |
| 2026-05-08 | 2.2898元 | 2.2898元 |
| 2026-05-07 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-05-06 | 2.3104元 | 2.3104元 |
| 2026-04-30 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-04-29 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-04-28 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-04-27 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-04-24 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-04-23 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-04-22 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-04-21 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2026-04-20 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-04-17 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-04-16 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-04-15 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-04-14 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-04-13 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-04-10 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-04-09 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-04-08 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-07 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-04-03 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-04-02 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-04-01 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-03-31 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-03-30 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-03-27 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-03-26 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-03-25 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-03-24 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-03-23 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-03-20 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-03-19 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-03-18 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-03-17 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-03-16 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-03-13 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-03-12 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-03-11 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-03-10 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-03-09 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-03-06 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-03-05 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-03-04 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-03-03 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-03-02 | 2.0083元 | 2.0083元 |