景顺长城上证科创板50成份指数增强C (019768.jj ) 科创50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3536元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率52.38% (278 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份指数增强(019767) |
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景顺长城上证科创板50成份指数增强C(019768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.3536元 | 2.3536元 |
| 2026-06-11 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-06-10 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-06-09 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-06-08 | 2.2645元 | 2.2645元 |
| 2026-06-05 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-06-04 | 2.4502元 | 2.4502元 |
| 2026-06-03 | 2.4326元 | 2.4326元 |
| 2026-06-02 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-06-01 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-05-29 | 2.4573元 | 2.4573元 |
| 2026-05-28 | 2.5809元 | 2.5809元 |
| 2026-05-27 | 2.5414元 | 2.5414元 |
| 2026-05-26 | 2.6091元 | 2.6091元 |
| 2026-05-25 | 2.6408元 | 2.6408元 |
| 2026-05-22 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-05-21 | 2.4635元 | 2.4635元 |
| 2026-05-20 | 2.5565元 | 2.5565元 |
| 2026-05-19 | 2.4795元 | 2.4795元 |
| 2026-05-18 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-05-15 | 2.3763元 | 2.3763元 |
| 2026-05-14 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2026-05-13 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2026-05-12 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-05-11 | 2.3935元 | 2.3935元 |
| 2026-05-08 | 2.2898元 | 2.2898元 |
| 2026-05-07 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-05-06 | 2.3104元 | 2.3104元 |
| 2026-04-30 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-04-29 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-04-28 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-04-27 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-04-24 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-04-23 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-04-22 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-04-21 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2026-04-20 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-04-17 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-04-16 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-04-15 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-04-14 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-04-13 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-04-10 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-04-09 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-04-08 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-07 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-04-03 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-04-02 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-04-01 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-03-31 | 1.7569元 | 1.7569元 |