景顺长城上证科创板50成份指数增强C (019768.jj ) 科创50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0171元 (2026-02-13) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率50.94% (266 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份指数增强A |
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景顺长城上证科创板50成份指数增强C(019768) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 82.12万元 | 0.80% | 15.40万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 104.40万元 | 0.80% | 19.57万元 | 0.15% |
| 2024-11-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |